2018/01/28

9割のFX投資家が知らない!大衆心理の本当の意味とは?

 

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FXで稼ぐためには、
相場の仕組みを理解することが大切です。

 

その相場の仕組みとは、
「何が為替レートを動かしているのか?」
ということです。

 

結論から申し上げますと、
今回の題名である大衆心理です。

 

「大衆心理で為替レートは動く」
という事実はほとんどの人が知っています。

 

そこで、
FXをはじめて6ヶ月ぐらいのトレーダーに、
「大衆心理が相場を動かすってどうゆうこと?」
と質問してみました。

 

返ってくる答えは、
「買いたい人が多いと為替レートが上がって、
売りたい人が多いと為替レートが下がる。」

という回答です。

 

これは、
大雑把に理解していることになります。

 

大衆心理を理解しているかどうがで、
今後の成績が大きくかわるので
是非きっちり理解していってください。

 

 

為替レートを動かす2つの具体的要因

 

FXは「FXとは?」の記事で説明した通り、

「安く買ってから高く売る」

「高く売ってから安く買う」

この2通りです。

 

では、
なぜ為替レートが動くのかといいますと、
答えはその通貨の需要です。

 

そして、
4つの感情をもつ人のバランスで為替レートが変わります。

 

僕は、
ポンドの例で説明します。

 

ポンド 表

GBP/JPYで例えると、

①の人が増えると為替レートは上がりますし、
①と④の人が増えると急上昇します。

②の人が増えると為替レートは下がりますし、
②と③の人が増えると急降下します。

 

このように①~④の人々がいつ増えるのか知る手段は次の2つ。

  1. テクニカル分析
  2. ファンダメンタルズ分析

この2つです。

 

順に説明していきます。

 

 

 

テクニカル分析とは?

テクニカル分析とは?テクニカル分析は最も重要で、
FXにおいて絶対に必要なスキルです。

 

一言で表わすと、
「チャートの見方」
です。

 

FXで通貨を売買する人は、
必ずチャートを見て売買しているはずです。

二度と全く同じチャートパターンは現われませんが、
似ているパターンは何回も現われます。

 

「このチャートパターンのが出たときに次の動きはこうなる確率が高い」

のように、

確率論で次の動きを予想するものです。

 

例えば、
レジスタンスラインにさしかかると為替レートの動きが下に反転する確率が高い

という共通認識を多くのトレーダーが持っていると、
実際にレジスタンスラインにさしかかったときに売り注文が増えるので、
為替レートは反転することになります。

 

テクニカル分析はそんな分析方法です。

 

 

 

ファンダメンタルズ分析とは?

ファンダメンタルズ分析とは?

ファンダメンタルズ分析とは、
国の経済状況を見て為替レートの変動を予想する分析方法です。

 

例えば、
イギリスのEU離脱問題(ブレグジット)の時です。

 

イギリスがEU離脱をすることになると、
EUで受けていた恩恵がすべてなくなるので、
大量の人がポンドを売ることになって、
ポンドが大暴落しました。

 

これは、「イギリスが世界の人々からどう見られているか?

に基づいた変動です。

 

以下のような経済指標がファンダメンタルズ分析の参考になります。

  • 雇用統計などの主な経済統計
  • 大統領選挙などの大きな選挙
  • 要人の発言
  • テロ

 

最低限これらの経済指標が発表されるときは、
確認して、ポジションをその前に手じまうなどの対策が不可欠です。

 

ファンダメンタルズ分析は、
デイトレードやスキャルピングのような短期トレードではなく、
スイングトレードなどの長期トレードの時に有効です。

 

また、
デイトレードやスキャルピングの時は、
テロのように一時的に為替レートの大暴落を起こす指標もあるので
トレードする時間になにもないのか確認の必要があります。

 

経済指標の確認は、
ザイFXの為替ニュースや指標/金利の項目で確認できます。

是非、ご利用ください。

 

 

 

市場の参加者は誰?

参加者

大衆心理を理解しろと言われても、
誰の心理かわからないと思うので
FXの市場には一体どんな人たちが参加しているのかご紹介します。

 

大きく4種類の人たちに分かれます。

  1. ヘッジファンド
  2. 機関投資家
  3. ディーラー
  4. 個人投資家

この4種類です。

 

順に説明していきます。

 

 

ヘッジファンド

大量の資金をもっており、
相場を自由に動かすことができる人たちです。

FXは資金が多い方が有利なので、
一番有利な人たちです。

 

ヘッジファンドの人が損値や天井を決めます。

なので、
ヘッジファンドの手法については今後触れていきます。

 

 

機関投資家

機関投資家は、
保険や年金を運用しています。

この人たちは、
長期的な取引をしていることが多く、
買ったら買いっぱなし、売ったら売りっぱなしが多いです。

そのため、
ヘッジファンドより取引量は少ないけれど、
注目されています。

 

 

ディーラー

ディーラーは証券会社で取引を行う人です。

証券会社の資金を任されて運用しています。

額は人によって違いますが、
クビがかかっているので相当な覚悟があるはずです。

 

 

個人投資家

個人投資家は、
その名の通り、個人でトレードを行っている人です。

専業トレーダーや副業トレーダーです。

 

基本的には一番資金が少なく、
不利です。

 

 

もっと対戦相手を意識しましょう

 

個人投資家として勝っていくとすると、
大量の資金で大きな覚悟をもっている人たちに勝たなければなりません。

そのためには、
ヘッジファンドがつくったトレンドに乗るなど、
相手をうまく利用する必要があります。

なので、
大衆心理を理解して他の参加者のトレード方法を研究することも大切です。

 

 

 

大衆心理を理解していないと○○になる

はてな

FXで利益を上げるためには、
トレンドにのることが大切です。

無理に天井から底までとろうとすると
けがをすることが多いです。

理由は、
先ほど説明した通りです。

 

では、
どうやって稼ぐのかというと、

買いたい人が多いタイミングや売りたい人が多いタイミングを見つけて、
流れに乗ることです。

チャートは同じものは存在しない上に、
絶対にこう動くと保証できる場所もありません。

 

しかし、
確率論

「上に動きやすい」

「下に動きやすい」

こういったポイントはあります。

 

こんなポイントを抑えるのがテクニカル分析です。

 

大衆心理を理解していない人は、

例えばサポートラインを下にブレイクしてだましだった時に、
「ブレイクアウト手法は使えない」
と言います。

そして、
「売買のタイミングがわからなくなります」

ここが、題名の○○の答えです。

 

ですが、
これはサポートラインを下にブレイクした時に、
たまたま買いたい人が多かっただけです。

 

ブレイクアウト手法は、

ブレイクアウトしたときに、
その方向にポジションをもったり決済したりする人が
多くなりやすいポイント

このようにとらえてください。

 

 

 

まとめ

 

「為替レートは集団心理で変動している」

というお話でした。

 

テクニカル分析は、
多くの人が同じチャートを見ており、
買いや売りのシグナルがでると一斉に同じ方向に注文がはいるタイミングを
分析する方法です。

自分もその波に乗れば、
利益を出すことができます。

これは大衆心理に大きく関わっています。

 

ファンダメンタルズ分析は、
「その国が世界の人々にどう見られているか」
を理解することができます。

経済指標が出るから為替レートが変動するわけではなく、
経済指標が発表されることで投資家心理に影響を与えるので
為替レートが変動します。

 

そして、
市場の参加者が誰なのかを知り、
どんな気持ちでトレードしているのかを知ることで
トレンドの波に乗ることができる確率が格段に上がります。

 

集団心理についてしっかり理解して、
トレードに励みましょう。

 

では、
がんばりましょう。

 

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